Emlak Katılım Portföy Yönetimi AŞ tarafından yönetilecek Çoklu Varlık Katılım Fonu, faizsiz finans ilkelerine uygun yatırım araçlarıyla yurt içi ve yurt dışı piyasalarda değerlendirme yapmayı hedefliyor. Orta ve uzun vadede TL bazında getiri amacıyla yönetilecek fonun yıllık yönetim ücreti yüzde 2,50, risk değeri ise 7 üzerinden 4 olarak belirlendi.
Türkiye Emlak Katılım Bankası iştiraki Emlak Katılım Portföy Yönetimi AŞ, yatırımcılara farklı varlık sınıfları üzerinden çeşitlendirilmiş bir portföy sunmayı amaçlayan Çoklu Varlık Katılım Fonu’nu yatırımcı bilgi formuyla tanıttı.
Faizsiz finans ilkelerine uygun para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapacak fonun, makroekonomik veriler, istatistiksel analizler, piyasa koşulları ve risk-getiri beklentileri doğrultusunda yönetilmesi planlanıyor. Fonun temel hedefi, orta ve uzun vadede TL bazında getiri sağlamak.
Çoklu varlık stratejisiyle portföy çeşitliliği hedefleniyor
Emlak Katılım Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu, katılım finans ilkelerine uygun yatırım araçlarını farklı varlık sınıfları üzerinden bir araya getirmeyi amaçlıyor. Fon yönetiminde stratejik ve taktiksel varlık dağılımının aktif olarak belirlenmesiyle portföy çeşitliliğinin sağlanması hedefleniyor.
Fonun karşılaştırma ölçütü, yüzde 50 BIST Katılım 30 Getiri Endeksi ve yüzde 50 BIST-KYD 1 Aylık Kâr Payı USD Endeksi bileşiminden oluşuyor. Bu oranların fonun fiilî portföy dağılımını göstermediği, performans karşılaştırmasında kullanılacak ölçütü ifade ettiği belirtiliyor.
Katılma paylarının ilk kez ihraç edilecek olması nedeniyle yatırımcı bilgi formunda henüz oluşmuş bir portföy dağılımı veya geçmiş dönem performansı bulunmuyor.
Fon TEFAS üzerinden işlem görecek
Yatırımcı bilgi formuna göre fonun TEFAS üzerinden işlem görmesi öngörülüyor. Katılma paylarının alım ve satım işlemleri, kurucunun yanı sıra TEFAS üyesi dağıtım kuruluşları ve aktif dağıtım sözleşmesi bulunan kuruluşlar aracılığıyla gerçekleştirilebilecek. İşlemlerde para birimi Türk lirası olacak.
BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13.30’a kadar verilen alım talimatları, talimatı izleyen ilk hesaplamada belirlenen pay fiyatı üzerinden işleme alınacak. Saat 13.30’dan sonra iletilen alım talimatlarında ise izleyen hesaplamada belirlenen fiyat uygulanacak.
Satış işlemlerinde de talimat saati ödeme takvimini belirleyecek. Saat 13.30’a kadar verilen satış talimatlarının bedeli ikinci işlem gününde, bu saatten sonra verilen talimatların bedeli ise üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenecek.
Yıllık yönetim ücreti yüzde 2,50
Fonun yatırımcı bilgi formunda risk değeri, yedi basamaklı ölçekte 4 olarak açıklandı. Karşılaştırma ölçütünün geçmiş performansından yararlanılarak hesaplanan risk değerinin zaman içinde değişebileceği belirtildi.
Fonun yıllık yönetim ücreti yüzde 2,50 olarak belirlenirken yıllık azami fon toplam gider oranı yüzde 3,65 seviyesinde bulunuyor. Bilgi formunda yatırımcılardan ayrıca tahsil edilecek ücret ve komisyon olmadığı ifade ediliyor.
Fonun portföy saklama hizmetini Misyon Yatırım Bankası AŞ üstlenecek.
Fonun satış başlangıç tarihi henüz açıklanmadı
Yatırımcı bilgi formunda fonun ihraç ve satışa başlangıç tarihlerine ilişkin alanlar doldurulmadı. Bu nedenle belgede fonun satış işlemlerine başlayacağı tarihe ilişkin kesin bir bilgi yer almıyor.
Fonun performansının ve fiilî portföy dağılımının ise katılma paylarının ihracı ve yatırım faaliyetlerinin başlamasıyla birlikte oluşması bekleniyor.
